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非农数据再“爆冷” “滞涨”热议 美林时钟提醒:是该关注消费科技股了

美股终究还是没摆脱“9月魔咒”的势头,十月美股前景依然不容乐观。上周五公布的美国9月非农就业数据远低于预期,令资金投入者犯难。明明失业补贴已经停发了,为什么就业没如预期通常显著改变,而这又会怎么样影响美联储的货币政策?

因此,劳动力供需失衡、提供链瓶颈与能源价格暴涨,正在给本就“高烧”的通胀添了“三把火”,种种迹象显示美国经济复苏势头并不强劲。

在原油价格暴涨和就业报告乏善可陈的状况下,本月的美股大盘或将横盘调整。但剖析师觉得资金投入者目前可能要考虑调整买入消费科技股。毕竟,科技股中的这一部分已经并将继续以惊人的速度增长。

Square

Square在最近宣布将以290亿USD回收澳大利亚先买后付运营商Afterpay。这笔买卖有望在2022年首季完成。Afterpay将为Square的支付生态系统带来“全球超越1600万消费者和近10万家商户”,Square觉得回收Afterpay将提供“通过多个策略杠杆推进增长的机会”。

Afterpay一直是小众在线支付范围“先买后付”的领头羊。BNPL 是一个庞大的行业,估计价值超越 1 万亿USD,Square 估计全球支付机会为 10 万亿USD,BNPL 现在的渗透率为 2%。伴随愈加多的消费者意识到好处,这是一个巨大的机会。这种 BNPL 趋势对千禧一代和 Z 世代消费者更具吸引力。当 BNPL 选项比较容易获得时,这部分年青顾客不再从传统的信用卡提供商那里进行更大的购买。

杰富瑞剖析师Trevor Williams将Square的评级从“持有”上调为“买入”,目的价从265USD上调至300USD。Williams告诉资金投入者,Square作为支付范围“久经考验的革新者”,长期来看是“需要持有些”。

Uber

Uber同样是一家受剖析师推荐的公司,该公司提供的服务包括叫车、送快餐、包裹递送和货运。其业务遍及全球,并借助了新冠肺炎疫情期间食品配送业务的需要迅速增长。该公司在大约 71个国家/区域的近10000个城市为超越1亿的消费者提供服务。

Uber二季度当季总订单额同比增长114%至219亿USD,续刷历史新高。其中,打车业务总预约额同比增长184%至86.4亿USD,外卖及配送业务总预约额同比增长85%至129.12亿USD。每月活跃平台消费者增加84%至1.01亿。

Uber表示,7 月至 9 月季度的买卖额在 228 亿至 232 亿USD之间,并预计第三季度调整后 EBITDA为-2500 万至 2500 万USD之间。

美国银行证券剖析师 Justin Post表示,按期或提前达到正的调整后 EBITDA 可以缓解资金投入者对该公司商业模式的担心。他对 Uber 的评级为“买入”,目的价为 64 USD。

亚马逊

亚马逊就是这张消费科技股名单上的佼佼者,亚马逊专注于电商、AI和数字流媒体业务。该公司拥有一系列以消费者为中心的商品和服务,譬如Prime、Alexa和Kindle等。考虑到其运营规模,该公司是世界上最大的在线市场之一。

2021年十月4日,该公司比以往任何时候都更早地在假日季之前推出了值得购买的黑色星期五打折。为了应付下面一系列的节假日,该公司进行了很多资金投入招聘更多的职员。

Cowen的最新研报保持了对亚马逊的“跑赢大盘”评级,最新目的价为4300USD。摩根大通的剖析师Doug Anmuth同样重申对亚马逊“增持”评级,并给予其4100USD目的价。

微软

十月8日,微软宣布回收Ally.io,这是一家开发仪表板和可定制工具的初创公司,可以帮职员知道其是不是达成目的。微软期望借用Ally.io改进与Microsoft Teams的现有集成,并将 Ally.io 编织到Viva、Office、Power BI和更广泛的Microsoft 365应用程序和服务中。同时微软近期推出了Windows 11 的最新版本,该公司大胆宣称,有了这个新操作系统,PC 的新年代开始了

摩根士丹利剖析师Weiss将微软标价由305USD上调至331USD,保持“增持”评级。Weiss觉得,微软的股息可能会增加10%以上。从历史上看,微软每年9月中旬都会宣布上调股息的消息,而鉴于21财年的营业收入同比增长32%,他“守旧地”估计,公司季度股息将从每股56美分上调至每股62美分。